NASDAQ Options Trading Guide. Equity alternativen idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkter som ska introduceras i modern tid. Alternativ har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig, investeraren, flexibiliteten, diversifieringen och kontrollen för att skydda din portfölj eller för att generera ytterligare investeringsinkomster Vi hoppas att du kommer att finna det här för att vara en användbar guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Utestående Options. Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål bland några av de många sätten kan alternativen hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknadspriserna. Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp ett eget kapital till ett lägre pris. Förmån från ett aktiekurs s stiger eller faller utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelar med handelsalternativ. Äldre, effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnad, effektiv Optioner och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg På grund av sin unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och eller andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett eget kapitalalternativ gör det möjligt för investerare att fixa Priset för en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft Samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en akties prisutveckling. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte har några gränser erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mer än priset på alternativet, Premien Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut vid ett givet datum, kommer alternativet att löpa ut värderingar s om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte är uppfyllda före utgångsdatumet. En avtäckt alternativt säljare som ibland kallas den avtäckta författaren av ett alternativ kan å andra sidan uppvisa obegränsad risk. en översikt över egenskaper av optionsoptioner och hur dessa investeringar fungerar i följande segment. Disclaimer Denna sida diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet, eller att ge investeringsrådgivning Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation. Kopior kan erhållas från din mäklare en av börserna Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 av Ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Quotes. Real-Time efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Standard Setting. Please observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till Våra standardinställningar, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem när du ändrar standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quote Search. Det här är nu ditt Standard målsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller raderar dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblok ker eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss från oss. Trade det täckta samtalet - utan lager. mest rutinmässigt använda options trading strategi utöver att bara köpa samtal eller sätter är det täckta samtalet Som de flesta definierar innebär denna strategi att sälja eller skriva ett köpoption mot en aktieposition. Vanligtvis innebär det att sälja ett samtal mot en aktieposition som redan hållits. investerare kan se lämpligt att köpa 100 aktier eller en del flera av vissa aktier och samtidigt skriva ett köpalternativ per var 100 aktier. För att få en bättre förståelse av alternativ, kolla in vår Grundläggande handledning. standard täckt samtal används för att säkra aktiepositionen och eller för att generera inkomster. Några kommer att diskutera användbarheten av ett täckt samtal som en häck helt enkelt för att den enda säkringsförsäkringen ed är det premiebelopp som erhålls när optionen skrivs. Anta exempelvis att en investerare köper 100 aktier av aktier för 50 a-aktie och säljer ett köpoption med ett aktiekurs på 50, samlar ett premie på 2. Vid denna tidpunkt, han har betalat 5 000 för att köpa aktier som ignorerar avgifter och har fått 200 för att skriva köpoptionen. Som ett resultat skulle hans breakeven-pris på den här handeln vara 48 en aktie 50-2 vid tidpunkten för optionsutgången. Med andra ord, om lager föll till 48 en aktie som han skulle förlora 200 på aktiepositionen men alternativet skulle upphöra att vara värdelöst och han skulle behålla 200 premien och därigenom motverka förlusten på aktieägret. Ta en titt på en studie som upptäckte att tre av varje fyra alternativ löpt ut värdelös Se Se Alternativ Säljare Har Handels Trading. Om beståndet skulle stiga över aktiekursen på 50 vid tidpunkten för optionens utgång, kunde beståndet kallas bort från investeraren. I själva verket är den maximala vinstpotentialen på detta handel, fram till alternativ e xpiration är 200 prispremie premie mottaget aktiekurs betald 100 Detta pekar på en av de potentiella bristerna som de flesta inte anser när de går in i en typisk täckt samtalsposition handeln har begränsad upside potential och obegränsad, om än något reducerad, nackdelen risk. For Av detta skäl kommer investerare ofta att skriva alternativ som är rimligt långt borta från pengarna i hopp om att ta in någon inkomst, dvs. premie samtidigt som sannolikheten för att få deras lager kallas bort. Ett annat problem relaterat till den typiska köpskrivstrategin, dvs köpa aktierna och sälja samtalet är att mängden kapital som behövs för att köpa aktien kan vara relativt hög och avkastningen kan därför vara relativt låg. Låt oss därför överväga en alternativ strategi för en investerare som är intresserad av att generera inkomster utan kostnad och ogynnsam belöning till - risk scenario förknippat med de typiska täckta samtalspositionerna. Detta olika tillvägagångssätt för det täckta samtalet ger mindre risk och större pote ntial vinst, läs en alternativ täckt köpoptions handelsstrategi. Direktvis täckt samtal utan aktie I denna iteration av den täckta samtalsstrategin, istället för att köpa 100 aktier av aktier och sedan sälja ett köpoption köper den näringsidkare en längre daterad och typiskt lägre köpoptionsalternativ i stället för aktiepositionen och köper fler alternativ än han säljer. Nettoresultatet är i huvudsak en position som även kallas en kalenderspread. Om det görs på rätt sätt, kan de potentiella fördelarna med denna position i förhållande till en typisk täckt samtalsposition är. Mycket reducerad kostnad för att komma in i handeln. Potentiellt högre procentsats av avkastning. Begränsad risk med potential för vinst. Ett exempel För att bättre illustrera dessa potentiella fördelar, låt oss överväga ett exempel. Beståndet som visas i den vänstra rutan i Figur 1 är handel på 46 56 och 45 december köpoption handlas på 5 90 Den typiska buy write-spelningen är uppbyggd enligt följande. - Köp 100 aktier av aktier på 46 56 - Sell en 45 december ringa till 5 90. Investeraren skulle betala 4 656 för att köpa aktien och skulle få ett premie på 590, så det effektiva breakevenpriset på denna handel är 40 66 46 56 5 90 Den maximala vinstpotentialen på denna handel är 434 45 strykpris 5 90 premie minus 46 56 aktiekurs I ett nötskal sätter handelsmannen upp 4,066 i hopp om att göra 434 eller 10 7.Figure 1 Riskkurvor för Standard Covered Call Position. Source Optionetics Platinum. Det finns flera viktiga skillnader att notera Positionen i Figur 1 har begränsad upside potential på 434 och kostar över 4 000 för att komma in. Positionen i Figur 2 har obegränsad vinstpotential och kostar 2.060 att gå in. Positionen i Figur 1 har ett breakeven pris på 40 41. Den i Figur 2 har ett breakeven-pris på 44 48. En investerare som innehar endera positionen behöver fortfarande planera i förväg om vilka åtgärder de skulle vidta - om någon - för att minska förlusten om lagret faktiskt börjar minska på ett meningsfullt sätt efter det att positionen är upptagen En bra plats e för att börja med alternativ är att skriva dessa kontrakt mot aktier du redan äger. Klipp ned optionsrisk med täckta samtal. Exempel på resultat För illustrationsändamål, låt oss snabbt framåt för att se hur dessa affärer visade sig. Vid tidpunkten för decemberoptionerna har det underliggande lagret avancerad kraftigt från 46 56 till 68 20 a aktie Investeraren som valde att säkra sin position och eller generera intäkter genom att ta handeln i Figur 1 skulle ha haft sitt korta samtal utövas mot honom och skulle ha sålt sitt lager till aktiekursen på alternativet som han sålde eller 45 a-aktie. Han hade därigenom fått en vinst på 434 på sin 4 066 investering eller 10 7. Investeraren som gick in i handeln i Figur 2 kunde ha sålt sina tre långa 40 januari på 28 50 och köpte tillbaka de två korta 45 december samtalen vid 23 20 och gick bort med en vinst på 1 850 på hans 2.060 investering, eller 89 8. Bottom Line Resultaten av ett idealiskt exempel garanterar inte alls att en viss strategi alltid kommer att vara p Erformera bättre än en annan Fortfarande illustrerar exemplen som visas här möjligheten att använda alternativ för att tillverka affärer med mycket större potential jämfört med att bara köpa aktier eller använda vanliga säkringsstrategier. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av bidders. Call Option. Definition Ett samtal på är ett optionsavtal där innehavarens köpare har rätt men inte skyldigheten att köpa en viss säkerhetskvantitet till ett visst prisutfall inom en bestämd tid fram till dess att den löper ut. För författarens säljare av ett köpoption, Det innebär en skyldighet att sälja den underliggande säkerheten till aktiekursen om optionen utnyttjas. Optionsoptionsskrivaren betalas premie för att ta den risk som är förenad med förpliktelsen. För optionsoptioner omfattar varje kontrakt 100 aktier. Samtalsköp är det enklaste sättet att handla köpoptioner Nybörjare handlar ofta om köpoptioner genom att köpa samtal, inte bara på grund av dess enkelhet, men också på grund av den stora avkastningen som genereras av framgångsrika affärer. Ett förenklat exempel. Antag beståndet av XYZ-bolaget är handel på 40 Ett köpoptionsavtal med ett lösenpris på 40 som löper ut på en månad s tid prissätts till 2 Du tror starkt att XYZ-aktierna kommer att öka kraftigt de närmaste veckorna efter att r resultatrapport Så du betalade 200 för att köpa ett enda 40 XYZ-köpoption som täcker 100 aktier. Säg att du var på plats och priset på XYZ-aktier rallies till 50 efter att bolaget redovisat starkt resultat och ökade resultaträkningen för nästa kvartal. Med detta kraftig ökning av det underliggande aktiekursen, kommer din köpköpstrategi att ge dig en vinst på 800. Låt oss ta en titt på hur vi får denna siffra. Om du skulle utöva ditt köpalternativ efter resultaträkningen, åberopar du din rätt till köp 100 aktier i XYZ-aktier på 40 vardera och kan sälja dem omedelbart på den öppna marknaden för 50 aktier. Detta ger dig en vinst på 10 per aktie. Eftersom varje köpoptionskontrakt täcker 100 aktier kommer det totala beloppet du får från utövandet 1000. Sedan du betalat 200 för att köpa köpoptionen är din nettovinst för hela handeln 800. Det är också intressant att notera att i detta scenario är köpinkomststrategin s avkastning på 400 mycket högre än de 25 avkastningen som uppnåtts om du skulle köpa aktien själv. Denna strategi för köpoptionsalternativ kallas långsam strategi. Se vår långa strategidokument för en mer detaljerad förklaring samt formler för beräkning av maximal vinst, maximal förlust och breakevenpoäng. Försäljningsalternativ. Istället för köp köpoptioner kan man också sälja skriva dem till en vinst Call option skribenter, även kända som säljare, sälja köpoptioner med hopp om att de löper ut värdelösa så att de kan lomma premierna. Sälj samtal eller kort samtal innebär mer risk men kan också vara väldigt lönsamt när det görs ordentligt. Man kan sälja täckta samtal eller nakna avtäckta samtal. Samtala samtal. Korta samtal omfattas om inköpsoptionsförfattaren äger den obligatoriska kvantiteten av den underliggande säkerheten. Den täckta samtalet är en populär alternativstrategi som möjliggör aktieägarna för att generera extra intäkter från sina aktieinnehav genom periodisk försäljning av köpoptioner. Se vår täckta samtalstrategiartikel för mer information. Naked Uncover ed samtal. När optionsföretaget skriver samtal utan att inneha det obligatoriska innehavet av den underliggande säkerheten, kortslår han samtalen nakna Naken kortförsäljning av samtal är en mycket riskabel alternativstrategi och rekommenderas inte för nybörjarehandlaren. Se vårt nakna samtal till lära sig mer om denna strategi. Call Spreads. A call spread är en optionsstrategi där lika många köpoptionsavtal köps och säljs samtidigt på samma underliggande säkerhet men med olika strejkpriser och eller utgångsdatum. Samtalsspridningar begränsar köpoptionens s maximal förlust på bekostnad av att avkorta hans potentiella vinst samtidigt. Ready to Start Trading. Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursavstånd upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs om. Om du är väldigt bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa aktierna, men anser att det är lite övervärderat på I det ögonblicket kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att skaffa det till en rabatt Läs vidare. Också kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en särskild klass av exotiska alternativ där optionsföretaget spekulerar rent om den underliggande riktningen inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutse nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför jag co nsider dem att vara ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas minska med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Läs på. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange ett tullsamtal för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla den underliggande aktien i den täckta samtalsstrategin, alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividenddagen Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra fler läxor på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginal Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns några saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om hur länge det är, och hur det kan användas som en kontrarindikator. Läs på. Samtalsparitet är en viktig princip i alternativprissättning som först identifieras av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan Put and Call Prices, 1969 Det anges att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Since valet av aktieoptioner beror på priset på det underliggande lagret är det användbart för att beräkna lagrets verkliga värde genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare.
Comments
Post a Comment